Een kapitalisatiefonds (cap-deelbewijzen) keert nooit opbrengsten uit maar herinvesteert ze in het fonds. De opbrengst van een kapitalisatiefonds zit verrekend in de inventariswaarde en zal je ontvangen als je het fonds terug verkoopt.
Een distributiefonds (dis-deelbewijzen) kan daarentegen maximaal éénmaal per jaar, besluiten eventuele opbrengst aan de belegger in het fonds uit te keren.
