L'ensemble des coûts, frais et taxes qui peuvent s'appliquer en lien avec un investissement dans un produit distribué par NewB sont détaillés dans le document d'estimation des coûts, frais et charges accessible ici.
Ce document se base sur ce qui est repris dans le prospectus de la Sicav NewB Invest et dans les KIID (documents d'information-clé pour l'investisseur) disponibles sur les pages web dédiées à chaque produit.
Voici toutefois un bref aperçu:
| Sur base annuelle, en pourcentage des encours présent dans le compartiment | Capitalisation (Cap) | Distribution(Dis) | |
|---|---|---|---|
| Frais courants | Frais inclus dans la valeur d’inventaire du fonds et composés des rémunérations en faveur du distributeur du fonds, de la société de gestion, du gestionnaire d’actifs, de la banque dépositaire, de l’agent administratif et de transfert et du service financier, ainsi que des taxes dues par le fonds. |
1,50 % pour les parts Founder |
1,50 % pour les parts Founder |
Parmi lesquels :
| Capitalisation (Cap) | Distribution (Dis) | ||
|---|---|---|---|
| Rémunération du distributeur | Commission versée à NewB pour la distribution et la promotion du fonds, reprise dans les frais courants. |
0,70 % pour les parts Founder |
0,70 % pour les parts Founder |
| Rémunération de la gestion du portefeuille d’investissement | Commission versée à NewB pour la distribution et la promotion du fonds, reprise dans les frais courants. |
Max. 0,125 % pour les parts Founder |
Max. 0,125 % pour les parts Founder |
Frais directement payés par l'investisseuse ou l'investisseur
Il s’agit des frais liés à un service que la banque NewB propose en tant qu’intermédiaire financier et des frais d’entrée (ou de sortie) dans le fonds.
| Capitalisation (Cap) | Distribution (Dis) | ||
|---|---|---|---|
| Droits de garde | NewB ne prévoit pas de frais pour les comptes-titres. | 0 EUR | 0 EUR |
| Frais d’entrée | NewB ne prévoit pas de frais pour les comptes-titres. | 0% | 0% |
| Frais de sortie | NewB ne prévoit pas de frais à payer par l’investisseur ou l’investisseuse lorsqu’il ou elle revend des parts du fonds. | 0% | 0% |
Taxes
| Capitalisation (Cap) | Distribution(Dis) | ||
|---|---|---|---|
| Taxe sur les opérations de bourse (TOB, max. 4.000 euros par transaction) | La taxe sur les opérations de bourse (TOB) est un impôt que votre banque ou votre société de bourse prélève lorsque vous effectuez des opération sur des titres financiers. Dans le cas d’une Sicav, cette taxes est d’application pour la vente de part de capitalisation. | 1,32 % | N.A. |
| Précompte mobilier sur les plus-values | Cette taxe s’applique lorsque vous revendez avec plus-value un fonds dont le portefeuille compte au moins 10% d’obligations et de cash. | 30% | 30% |
| Précompte mobilier sur les dividendes | N.A | 30% | |
| Taxe sur les comptes-titres | La taxe concerne les comptes-titres dont la valeur moyenne dépasse 1 million d’euros. Cette taxe doit apporter une contribution structurelle au financement des soins de santé en Belgique. | 0,15% | 0,15% |